먼저 결론을 말하자면: 금 폭락은 음모가 아니라, 구조가 끝나지 않은 것이다.
당신은 망설임 속에서 죽고, 구조를 아는 사람은 조정파가 자리 잡을 때까지 기다렸다가 움직인다.
얼마 전 금이 100달러 폭락한 날, 내 위챗이 터졌다. 누군가는 바닥을 잡을 수 있냐고 묻고, 누군가는 폭락장인지 묻고, 또 누군가는 연준이 의도적으로 가격을 떨어뜨리는 것이냐고 물었다.
나는 한 명도 답하지 않았다.
문제 자체가 틀렸기 때문이다. 연준의 공개적 계략을 묻는가? 함정인지 묻는가? 세력이 수확하는 것인가?
이건 모두 헛소리다.
나는 파이썬 스크립트를 작성해 지난 8년간의 금 데이터를 돌려봤다. 역사상 모든 폭락은 항상 같은 것에 대응했다: 군중의 감정이 탐욕에서 공포로 너무 빨리 전환되었지만, 구조는 끝나지 않았다.
당신은 왜慌る가?
100달러 폭락한 당일, H4 주기에서 조정파의 C파조차 아직 형성되지 않았다.
그룹 친구들은 모두 한 가지 법칙을 안다: 구조가 자리 잡기 전의 모든 반등은 함정이다.
먼저 내가 뽑아낸 데이터를 보자. 이는 과거 5번의 금 유사 폭락 후 가격 움직임 확률이다:
| 역사적 사건 | 폭락 폭 | 조정파 완성도 | 이후 3개월 움직임 | |------|------|---------|---------| | 2016년 11월 | -120달러 | 미완료 | 추가 6% 하락 | | 2018년 8월 | -130달러 | 완료 | 12% 반등 | | 2020년 8월 | -200달러 | 미완료 | 추가 4% 하락 | | 2022년 3월 | -150달러 | 완료 | 9% 반등 | | 2024년 4월 이번 | -100달러 | 미완료 | ? |
문제가 보이나?
조정파가 끝나지 않은 두 번은 모두 추가 하락했다. 완료된 두 번은 모두 반등했다.
C파가 끝나기 전에 뛰어든 사람들은 칼을 받는 꼴이다.
당신이 C파가 무엇인지 모른다고? 괜찮다.
[💬] 솔직히 말하면, 군중의 공포가 아직 극점에 도달하지 않았다는 뜻이다.
파동이론이 말하는 것은 무엇인가? 군중 감정의 궤적이다.
A파는 첫 번째 공포, B파는 죽은 고양이 반등, C파는 절망이다. 당신이 지금 보고 있는 폭락은 A파의 꼬리일 뿐이다. 뛰어든 사람들은 반등 B파를 쥐고 C파에 머리를 맞는다.
나는 이 실수를 저지르는 사람을 너무 많이 봤다. [📝] 올해 2월 하락 때, 내 친구 한 명이 60달러 폭락하자 뛰어들며 "이 가격은 너무 낮다, 안 사면 바보다"라고 말했다. 결과는? 30달러 반등했을 때 팔지 않았고, 전저점을 깨고 내려가서야慌렀다. 결국 최저점 근처에서 손절했다.
그 최저점이 바로 조정파가 끝난 지점이었다.
말이 샜다. 다시 현재로 돌아오자.
내가 돌린 스크립트는 또 한 가지를 검증했다: 'C파 미완료'일 때마다 개미 투자자의 감정 지표는 탐욕 쪽으로 치우친다. 구글에서 '금 폭락 바닥 잡기'를 검색하면 나오는 기사 수는 '기술적 조정' 기사의 3배다.
이것이 무엇을 의미하는가? 대다수의 감정이 이미 공포의 극점에 도달했다는 뜻인가?
아니다. 정반대다. 진짜 바닥은 아무도 바닥이라고 말하지 못할 때다.
또 한 가지 표를 보자. 이 글에서 가장 가치 있는 부분이다:
| 거래 행동 | 개미 투자자 | 구조를 아는 사람 | |--------|-----|---------| | 50달러 하락 시 | 이것은 기회다 | C파를 기다린다 | | 80달러 하락 시 | 좀 더 기다리자, 반등할 수도 | C파를 기다린다 | | 100달러 하락 시 | 慌레서 바닥 잡기 | 구조가 자리 잡을 때까지 기다린다 | | 120달러 하락 시 | 절망해서 판다 | 진입한다 |
개미와 구조를 아는 사람은 동일한 장에서 정반대의 행동을 한다.
개미의 모든 움직임은 감정이다. 매수는 탐욕, 보유는 미련, 매도는 공포다.
구조를 아는 사람의 모든 움직임은 규율이다. 기다림은 규율, 진입은 규율, 청산도 규율이다.
당신이 지금 이렇게 慌레 있다면, 진짜 바닥을 잡을 수 있다고 생각하는가?
[💬] 솔직히 말하면, 나는 12년 동안 트레이딩을 해왔다. 폭락이 올 때마다 파이썬 스크립트를 돌린다. 고점과 저점을 예측하는 것이 아니라, 구조가 끝났는지 확인하기 위해서다.
2016년, 스크립트가 C파가 끝나지 않았다고 말했다. 진입하지 않아 120달러 하락을 피했다.
2020년, 스크립트가 C파가 끝나지 않았다고 말했다. 진입하지 않아 200달러 하락을 피했다.
2022년, 스크립트가 C파가 끝났다고 말했다. 진입해 150달러 반등을 얻었다.
이번에는?
스크립트가 나에게 준 신호는: 조정파 내부의 하위파가 아직 분화 중이라는 것이다. C파의 하위파조차 다 끝나지 않았다.
조정파가 도대체 언제 자리 잡을지 묻는가?
솔직히, 나는 모른다. 아무도 모른다. 하지만 나는 아직 자리 잡지 않았다는 것을 안다.
구조가 끝나지 않았다고 말해주기 때문이다.
많은 사람들은 트레이딩이 뉴스, 정책, 연준의 방귀 소리를 보는 것이라고 생각한다.
아니다.
트레이딩은 군중 감정이 어디까지 왔는지를 보는 것이다.
연준이 금리를 인하하는가? 인상하는가? 내 일이 아니다. 정책은 촉매제일 뿐, 원인이 아니다. 원인은 파동 자체에, 군중이 항상 반복하는 감정의 궤적에 있다.
Prechter가 내가 10년 동안 기억하게 한 말이 있다: 시장에서 유일하게 변하지 않는 것은 인간의 본성이다.
탐욕과 공포의 순환, 그것이 구조의 본질이다.
당신은 지금 어떤 감정인가? 불안, 바닥 잡고 싶음, 칼 맞을까 두려움. 이것은 바로 당신이 아직 A파의 꼬리에 있고, C파와는 거리가 멀다는 증거다.
어떻게 해야 하냐고 묻는가?
움직이지 마라.
구조가 자리 잡기 전에 어떤 행동도 틀렸다. 반등해도 쫓지 말고, 깊이 떨어져도 급해하지 마라. 당신이 기다려야 할 것은 구조가 자리 잡는 그 순간이다.
그 순간, 내가 말해주지 않아도 당신 스스로 알게 된다.
공포가 사라지기 때문이다. 모두가 입을 다문다.
그때가 바로 진입해야 할 때다.
구조를 모르면, 당신은 공포를 느낄 자격조차 없다.
알겠나?
- 댓글로 말해보라: 이번 금 폭락으로 얼마나 손실을 봤는가? 바닥을 잡았는가, 고점에서 탈출했는가?