NFP発表前夜、口座が10万から2万になったのを見たことがあるか？
俺はある。
先週木曜日の午前2時、一人の読者からプライベートメッセージが届いた。彼が言うには、明日のNFPで金をフルポジションで買い、ストップロスは30pipsに設定したと。
俺は尋ねた：「H4の構造は確認したのか？」
彼は言った：「いや、でもデータはおそらく強材料だ。」
そしてどうなった？彼はスクリーンショットを送ってきた。口座残高は2637ドル。
それだけか？
NFPでのロスカットは運の問題じゃない。構造が整っていないままエントリーしたからだ
毎回NFP前に突っ込んで、自分を予言者だと思っているんだろう。NFPデータ発表前に、金がH4チャートで3週間の調整波を描いているのを知っているか？調整波がたった3波動で終わったから底だと思い込む、その根拠は何だ？
エリオット波動理論は占いじゃない。プレヒターも言っている、集団心理の軌跡は予測可能だと。NFPはその軌跡上の一つの感情のノードに過ぎない。
正直言って、君はNFPをギャンブルのサイコロ扱いしている。
調整波が完了していないのにエントリーするのは、感情が解放されていない時に方向を賭けるのと同じだ
3年前、俺も同じミスを犯した。2021年3月のNFP、H1チャートで調整波が終わったと思い込み、フルポジションで買った。データ発表、強材料、価格は10pips急騰したが、その後30pips暴落した。
俺は呆然とした。
後になって分かったんだ。調整波がABCの3波動で完了したと思ったが、それはジグザグで、その後にもう一つのジグザグに繋がるX波があった。構造は全く終わっていなかった。
集団感情がまだ解放されていないのに、どうやって勝つつもりだ？
NFPデータは単なる触媒であり、方向性ではない
この言葉は口座10個分の価値がある。
| 取引行動 | NFPを見るギャンブラー | 構造を見るトレーダー | |---------|------------|--------------| | エントリーの根拠 | データが強材料か弱材料かに賭ける | 構造完了のシグナルを待つ | | ストップロスの設定 | 30pips、かすったら死 | 構造境界の外、安全圏 | | ポジション保有時間 | データ発表後10分 | 構造完了後24時間 | | 年間ロスカット回数 | 6～8回 | 0～1回 |
どっちを選ぶ？
俺はPythonスクリプトを書いた。自慢じゃない
[📝 当時俺はロスカットで12万円失い、半年かけてこのスクリプトを書き、3000回のNFP夜をバックテストした。その結果、構造シグナルはデータ自体より10倍信頼できることが分かった。]
正直に言う、最も価値のあるものをシェアする。
以下の表は、俺が3年間の実戦検証で得た核心的な結論だ
| 構造タイプ | NFPデータ発表前 | データ発表後の確率的な値動き | |---------|--------------|-----------------| | 調整波未完了 | 価格はレンジ内 | ブレイク後、急速に反転 | | 推進波途中 | トレンドが明確 | トレンド継続の確率70%以上 | | 推進波末端 | トレンドに衰えの兆候 | 反転確率50%以上 | | 構造が全く見えない | 純粋なギャンブル環境 | 変動率拡大、方向性ランダム |
この表をトレードシステムの横に貼って、毎日見ている。
データの値を計算するなよ。構造すら見えていないのに、データが出ても同じように負ける。
3年間同じH4/D1波動戦略で、NFP夜に慌てたことは一度もない
俺がNFP夜に何をしているか分かるか？
H4チャートを見て、構造シグナルを待っている。
データが出て、価格がまずは急騰・急落し、調整波の最後の部分が終わる。その時、H1チャートで推進波が確定したかどうかを確認する。確定していればエントリー。確定していなければ待ち続ける。
構造が完全でなければやらない。
「チャンスを逃したらどうするんだ？」と聞くかもしれない。
チャンスを逃してもロスカットはしない。
エリオット波動理論は集団心理学であって、占いではない
波動理論をオカルト扱いする人をたくさん見てきた。あれこれと波を数え、結局自分で混乱している。結局のところ、これは集団感情の爆発・拡散・減衰・反転を研究するものだ。NFPデータは、その感情に点火するトリガーに過ぎない。
だから構造が完了したかどうかをどう判断するのかと聞かれたら？
[💬 正直に言う] 集団感情が完全なサイクルを終えるのを待つだけだ。H4チャートのトレンドラインが割れ、推進波の5波動が完了し、調整波のABC波も完了する。その時にエントリーすれば、リスクは最小限だ。
調整波がたった3波動しか進んでいないのに、なぜ終わったと思える？
この問いには、君自身が答えを持っているはずだ。
なぜ俺がわざわざ罵るのか？
[📝 当時俺はロスカットで8万円失い、3ヶ月間口座を見られず、カップ麺で凌いだ。] 罵るのは、君が金を失うのが怖いからだ。
たくさんの人を見てきた。NFPの一週間前にフルポジションを取り、データ発表後3分でロスカットされた。彼らはテクニカルを知らないわけじゃない。自分を抑えられないんだ。
データが強材料と見れば追いかけ、弱材料と見れば売り叩く。結果は？市場に往復ビンタされる。
構造が完全でなければやらない
この言葉は俺のトレードの座右の銘だ。
NFPデータ発表前、君が見ている構造は本当に完了しているのか？
完了していないのに、なぜエントリーする？
コメント欄で教えてくれ：NFPでロスカットされた中で、最もひどい損失額はいくらだった？