Nói kết luận trước: Vàng giảm mạnh không phải âm mưu, mà là cấu trúc chưa hoàn tất.
Bạn chết vì do dự, người hiểu cấu trúc thì chờ sóng điều chỉnh đến vị trí mới ra tay.
Hôm trước vàng giảm 100 USD, WeChat của tôi nổ tung. Có người hỏi có thể bắt đáy không, có người hỏi có phải sụp đổ không, còn có người hỏi Fed có đang cố tình đập giá không.
Tôi không trả lời ai cả.
Bởi vì bản thân câu hỏi đã sai. Bạn hỏi mưu kế của Fed? Bạn hỏi có phải cái bẫy không? Bạn hỏi cá voi gặt hái?
Tất cả đều vô nghĩa.
Tôi viết một script Python, chạy dữ liệu vàng 8 năm qua. Mỗi lần giảm mạnh trong lịch sử đều ứng với cùng một điều: Tốc độ tâm lý đám đông chuyển từ tham lam sang hoảng loạn quá nhanh, nhưng cấu trúc chưa hoàn tất.
Bạn hoảng gì?
Ngày giảm 100 USD, trên khung H4 sóng C của sóng điều chỉnh còn chưa hình thành.
Bạn bè trong nhóm đều biết một quy luật: Trước khi cấu trúc đến vị trí, tất cả các đợt hồi phục đều là bẫy.
Xem trước một bảng dữ liệu tôi chạy ra, đây là xác suất diễn biến sau 5 lần vàng giảm với biên độ tương tự trong quá khứ:
| Sự kiện lịch sử | Mức giảm | Mức hoàn thành sóng điều chỉnh | Diễn biến 3 tháng sau | |------|------|---------|---------| | Tháng 11/2016 | -120 USD | Chưa hoàn tất | Tiếp tục giảm 6% | | Tháng 8/2018 | -130 USD | Hoàn tất | Hồi phục 12% | | Tháng 8/2020 | -200 USD | Chưa hoàn tất | Tiếp tục giảm 4% | | Tháng 3/2022 | -150 USD | Hoàn tất | Hồi phục 9% | | Tháng 4/2024 lần này | -100 USD | Chưa hoàn tất | ? |
Thấy vấn đề chưa?
Hai lần sóng điều chỉnh chưa xong, sau đó đều tiếp tục giảm. Hai lần đã xong, đều hồi phục.
Người chưa chạy hết sóng C đã lao vào, chính là đỡ dao rơi.
Bạn nói không biết sóng C là gì? Không sao.
[💬] Nói thật, chính là sự hoảng loạn của đám đông chưa đến đỉnh điểm.
Lý thuyết sóng nói về cái gì? Là quỹ đạo cảm xúc của đám đông.
Sóng A là làn sóng hoảng loạn đầu tiên, sóng B là bật nảy chết, sóng C là tuyệt vọng. Cú giảm mạnh bạn thấy bây giờ chỉ là đuôi của sóng A. Những người lao vào đó, nhận được sóng B hồi phục, rồi bị sóng C đập vào đầu.
Tôi đã thấy quá nhiều người mắc lỗi này. [📝] Đợt giảm tháng 2 năm nay, một người bạn của tôi khi vàng giảm 60 USD đã lao vào, nói giá này quá thấp, không mua là ngu. Kết quả? Hồi phục 30 USD anh ta không bán, giảm xuống phá vỡ đáy trước mới hoảng. Cuối cùng cắt lỗ ở điểm thấp nhất.
Điểm thấp đó, chính xác là vị trí sóng điều chỉnh kết thúc.
Lạc đề rồi. Quay lại hiện tại.
Script tôi chạy còn xác minh một điều: Mỗi lần "sóng C chưa hoàn thành", chỉ số cảm xúc nhà đầu tư nhỏ lẻ đều nghiêng về tham lam. Bạn dùng Google tìm "vàng giảm mạnh bắt đáy", số bài báo tìm được gấp 3 lần số bài "điều chỉnh kỹ thuật".
Điều này nói lên gì? Có phải cảm xúc của đa số đã hoảng loạn đến cực điểm chưa?
Không, hoàn toàn ngược lại. Đáy thực sự, là lúc không ai dám nói đáy.
Cho bạn xem thêm một bảng, thứ giá trị nhất trong toàn bài:
| Hành vi giao dịch | Nhà đầu tư nhỏ lẻ | Người hiểu cấu trúc | |--------|-----|---------| | Giảm 50 USD | Đây là cơ hội | Chờ sóng C | | Giảm 80 USD | Chờ thêm, có thể hồi phục | Chờ sóng C | | Giảm 100 USD | Hoảng, bắt đáy | Chờ cấu trúc đến vị trí | | Giảm 120 USD | Tuyệt vọng, bán ra | Vào lệnh |
Nhà đầu tư nhỏ lẻ và người hiểu cấu trúc, trong cùng một đoạn thị trường làm hoàn toàn trái ngược nhau.
Mỗi bước của nhà đầu tư nhỏ lẻ đều là cảm xúc. Mua là tham lam, nắm giữ là không cam tâm, bán là hoảng loạn.
Mỗi bước của người hiểu cấu trúc đều là kỷ luật. Chờ là kỷ luật, vào là kỷ luật, ra cũng là kỷ luật.
Bây giờ bạn hoảng loạn như vậy, bạn nghĩ bạn có thể bắt được đáy thật sự không?
[💬] Nói thật, tôi làm giao dịch 12 năm, mỗi lần trước khi giảm mạnh, đều chạy lại script Python. Không phải dự đoán đỉnh hay đáy, mà là xác minh cấu trúc đã hoàn tất chưa.
Năm 2016, script nói sóng C chưa xong. Không vào, tránh được 120 USD giảm.
Năm 2020, script nói sóng C chưa xong. Không vào, tránh được 200 USD giảm.
Năm 2022, script nói sóng C đã xong. Vào, hốt được 150 USD hồi phục.
Lần này?
Tín hiệu script cho tôi: Sóng con bên trong sóng điều chỉnh vẫn đang phân hóa. Ngay cả sóng con của sóng C cũng chưa sạch.
Bạn hỏi sóng điều chỉnh đến bao giờ mới đến vị trí?
Nói thật, tôi không biết. Không ai biết. Nhưng tôi biết nó chưa đến.
Bởi vì cấu trúc bảo nó chưa xong.
Nhiều người nghĩ giao dịch là xem tin tức, xem chính sách, xem Fed thả cái gì.
Không.
Giao dịch là xem cảm xúc của đám đông đã đi đến bước nào rồi.
Fed giảm lãi suất? Tăng lãi suất? Không liên quan đến tôi. Chính sách chỉ là chất xúc tác, không phải nguyên nhân. Nguyên nhân nằm trong bản thân sóng, trong quỹ đạo cảm xúc luôn lặp lại của đám đông.
Prechter từng nói một câu khiến tôi nhớ suốt mười năm: Điều duy nhất không thay đổi trên thị trường là bản chất con người.
Vòng luẩn quẩn của tham lam và hoảng loạn chính là bản chất của cấu trúc.
Bây giờ bạn có cảm xúc gì? Lo lắng, muốn bắt đáy, sợ đỡ dao. Điều này chính xác cho thấy bạn vẫn đang ở đuôi sóng A, còn xa sóng C.
Bạn hỏi tôi phải làm sao?
Đừng động.
Trước khi cấu trúc đến vị trí, bất kỳ thao tác nào cũng sai. Hồi phục đừng đuổi, giảm sâu đừng vội. Bạn phải chờ khoảnh khắc cấu trúc đến vị trí.
Khoảnh khắc đó, không cần tôi nói, bạn tự biết.
Vì sự hoảng loạn biến mất. Mọi người đều im lặng.
Đó mới là lúc nên vào.
Không hiểu cấu trúc, bạn thậm chí không có tư cách để hoảng loạn.
Hiểu chưa?
- Bình luận kể đi: Lần vàng giảm mạnh này bạn lỗ bao nhiêu? Bắt đáy hay trốn đỉnh?