کیا سونے کی ٹریڈنگ میں 70% جیت کی شرح کافی ہے؟ پہلے تعداد اور رقم کو الگ کریں

مصنف: تھامس | ٹریڈنگ علم | 17 اکتوبر 2026

ٹریڈنگ ریکارڈ دیکھتے وقت ستر فیصد جیت کی شرح آسانی سے اطمینان پیدا کر دیتی ہے۔ لیکن جیت کی شرح صرف یہ بتاتی ہے کہ "کتنے ٹریڈز میں نفع ہوا"، یہ نہیں بتاتی کہ "کتنا نفع ہوا، کتنا نقصان ہوا، اور ریکارڈ مکمل ہے یا نہیں"۔ سونے کی ٹریڈنگ کے طریقے کا جائزہ لیتے وقت جیت کی شرح کو رقم، لاگت اور نمونے کے پس منظر میں رکھ کر دیکھنا چاہیے، نہ کہ ایک فیصد کو تمام فیصلے کا متبادل بنا دیا جائے۔

جیت کی شرح صرف تعداد شمار کرتی ہے، نقصان کا حجم نہیں

فرض کریں دس مکمل شدہ ٹریڈز ہیں، جن میں سات نفع میں اور تین نقصان میں ہیں، تو جیت کی شرح 70% ہے۔ اگر ہر نفع والی ٹریڈ میں 10 اکاؤنٹنگ یونٹس کا نفع ہو اور ہر نقصان والی ٹریڈ میں 30 یونٹس کا نقصان ہو، تو مجموعہ سات ضرب دس منفی تین ضرب تیس ہوگا، جس کا نتیجہ 20 یونٹس کا نقصان ہے۔

یہ مکمل طور پر فرضی تعلیمی کھاتہ ہے، یونٹ ڈالر کی قیمت نہیں ہے اور کسی شخص کی حقیقی ٹریڈنگ کی نمائندگی نہیں کرتا۔ یہ بتاتا ہے کہ نفع والی ٹریڈز کی تعداد زیادہ ہونے کے باوجود چند بڑے نقصانات زیادہ چھوٹے نفعوں سے بڑھ سکتے ہیں۔ اس سے یہ نتیجہ نہیں نکالا جا سکتا کہ 70% جیت کی شرح لازماً نقصان دیتی ہے، اصل بات ہر ٹریڈ کی رقم اور شماریاتی معیار میں ہے۔

وہی تعداد، رقم کا مختلف ڈھانچہ

پھر بھی دس ٹریڈز ہیں، اگر چار ٹریڈز میں ہر ایک 30 یونٹس کمائے اور چھ ٹریڈز میں ہر ایک 10 یونٹس کھوئے، تو مجموعہ 120 منفی 60 ہوگا، جس کا نتیجہ 60 یونٹس کا نفع ہے۔ اس کھاتے کی جیت کی شرح صرف 40% ہے، لیکن مقررہ رقم کی شرائط میں نتیجہ مثبت ہے۔

یہ دو فرضی مثالیں کسی خاص جیت کی شرح کی سفارش کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ہی حقیقی جیت کی شرح کا تخمینہ لگانے کا طریقہ دکھاتی ہیں۔ یہ صرف "تعداد" اور "رقم" کو الگ کرتی ہیں تاکہ قاری دیکھ سکے کہ یہ دو پہلو ایک دوسرے کا متبادل نہیں بن سکتے۔ کم جیت کی شرح بذات خود کوئی برتری نہیں، اور زیادہ جیت کی شرح بذات خود کوئی خامی نہیں۔

اخراجات کو اسی کھاتے میں شامل کریں

اوپر کی مثالوں میں لاگت شامل نہیں ہے۔ اگر ہر ٹریڈ پر مزید 2 یونٹس کے کل اخراجات ہوں جو نفع و نقصان میں شامل نہیں، تو دس ٹریڈز پر مزید 20 یونٹس کم ہوں گے، اور دونوں کھاتے بالترتیب 40 یونٹس نقصان اور 40 یونٹس نفع میں بدل جائیں گے۔ یہ اخراجات محض فرضی ہیں، کسی بھی پلیٹ فارم کی فیس نہیں ہیں۔

حقیقی ریکارڈ کی جانچ کرتے وقت پہلے یہ یقینی بنائیں کہ رپورٹ میں نفع و نقصان میں کون سی چیزیں شامل ہیں۔ ایگزیکیوشن قیمت میں ظاہر ہونے والا اسپریڈ دوبارہ نہیں کاٹا جانا چاہیے؛ اگر کمیشن اور ہولڈنگ فیس الگ درج ہوں تو انہیں ملا کر جانچنا چاہیے۔ مختلف پلیٹ فارمز کے فیلڈز مختلف ہو سکتے ہیں، صرف "منافع" کا لیبل دیکھ کر یہ فرض نہ کریں کہ یہ حتمی خالص نتیجہ ہے۔ اخراجات منافع پر اثر ڈالتے ہیں، لیکن یہ صرف جائزے کے فریم ورک کا ایک حصہ ہیں۔

اوسط ماضی بیان کر سکتی ہے، مستقبل کی ضمانت نہیں

یکساں معیار کے مکمل شدہ ٹریڈز کے نمونے میں، نفع والی ٹریڈز کے تناسب کو اوسط نفع سے ضرب دے کر، پھر نقصان والی ٹریڈز کے تناسب کو اوسط نقصان کی مطلق قیمت سے ضرب دے کر منفی کیا جا سکتا ہے، تاکہ فی ٹریڈ اوسط نتیجہ حاصل ہو؛ اگر اخراجات شامل نہ ہوں تو اوسط اخراجات الگ کاٹیں۔ بریک ایون ٹریڈز کی موجودگی میں ان کی تعداد بھی محفوظ رکھنی چاہیے، اچھی شکل دکھانے کے لیے انہیں من مانی طور پر خارج نہ کریں۔

یہ حساب صرف نمونے کی وضاحت ہے۔ مستقبل کی مارکیٹ، ایگزیکیوشن کی شرائط اور ٹریڈنگ رویے بدل سکتے ہیں، اس لیے تاریخی فی ٹریڈ اوسط نفع کا مطلب یہ نہیں کہ اگلی ٹریڈ لازماً نفع دے گی۔ خاص طور پر یہ نہیں کہ کوئی مثبت عدد دیکھ کر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ پوزیشن جتنی بڑی ہو اتنی ہی معقول ہے۔

پہلے پوچھیں کہ شماریات مکمل ہیں یا نہیں

دس ٹریڈز عام طور پر کسی طریقے کی مختلف ماحول میں کارکردگی کی نمائندگی کے لیے کافی نہیں ہوتیں۔ جیت کی شرح کا جائزہ لیتے وقت کم از کم آغاز و اختتام کی تاریخیں، ٹریڈز کی تعداد، ناکام آرڈرز شامل ہیں یا نہیں، اور یہ کہ صرف کسی اچھے دورانیے کا ڈیٹا دکھایا گیا ہے یا نہیں، یہ سب جاننا ضروری ہے۔ یہ مضمون ہر حکمت عملی کے لیے موزوں کوئی مقررہ نمونہ تعداد نہیں بتاتا۔

بند شدہ اور ابھی تک رکھی گئی پوزیشنوں میں بھی فرق کرنا چاہیے۔ اگر نفع والی ٹریڈز فوری طور پر طے ہو جائیں اور نقصان والی ٹریڈز پڑی رہیں، تو صرف بند شدہ ٹریڈز کی جیت کی شرح دیکھنے سے فلوٹنگ نقصان نظر انداز ہو سکتا ہے۔ جزوی بندش کو کئی ریکارڈز میں تقسیم کرنا بھی "ایک ٹریڈ" کی تعریف بدل سکتا ہے۔ پہلے "ایک ٹریڈ شمار کرنے" کا اصول یکساں کریں، پھر مختلف مہینوں یا طریقوں کا موازنہ کریں۔

ہفتہ وار جائزہ کیسے کیا جا سکتا ہے

پہلے ایک مسلسل مدت کا مکمل ریکارڈ برآمد کریں، نفع، نقصان اور بریک ایون ٹریڈز محفوظ رکھیں؛ پھر خالص نفع و نقصان، اوسط نفع، اوسط نقصان اور سب سے بڑا واحد نقصان درج کریں؛ آخر میں ابھی تک ختم نہ ہونے والے خطرے کی الگ جانچ کریں۔ زیادہ جیت کی شرح حاصل کرنے کے لیے وقتی طور پر آغاز و اختتام کی تاریخیں نہ بدلیں اور نہ ہی ناموافق ریکارڈ چھپائیں۔

اگر دو ریکارڈز مختلف پوزیشن سائز استعمال کرتے ہیں تو رقمی نتائج بھی براہ راست یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ کون سا طریقہ بہتر ہے۔ سرمایہ کاری کے حجم اور خطرے کی شرائط بھی ساتھ درج کرنی چاہئیں۔ مسلسل چھوٹے نفعوں کے بعد ایک بڑا نقصان آئے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ نقصان پر قابو پانے کا طریقہ بدلا ہے یا نہیں، نہ کہ صرف یہ تسلی دی جائے کہ "زیادہ تر وقت درست کیا"۔

ٹریڈنگ کے طریقے کا فیصلہ کرتے وقت جیت کی شرح کو برقرار رکھا جا سکتا ہے، لیکن اسے رقم کے ڈھانچے، اخراجات اور مکملیت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اس مضمون کے تمام اعداد تعلیمی فرضی ہیں، نہ بیک ٹیسٹ اور نہ حقیقی کارکردگی ہیں، اور نہ ہی سرمایہ کاری کا مشورہ یا منافع کی ضمانت ہیں۔