บทวิเคราะห์ตลาดทองคำ (ช่วงเช้า)

ราคาทองคำในตลาดโลกยังคงผันผวนและมีแนวโน้มปรับฐานในช่วงต้นของการซื้อขายวันนี้ โดยการต่อสู้ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอยู่ในช่วงราคา 4,000-4,100 ดอลลาร์ ความเชื่อมั่นของตลาดโดยรวมค่อนข้างระมัดระวัง โดยนักลงทุนจับตาดูการเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ และข่าวสารทางภูมิรัฐศาสตร์อย่างใกล้ชิด เพื่อรอแรงกระตุ้นใหม่ๆ

I. ภาพรวมตลาดและความเชื่อมั่น

ราคาทองคำในปัจจุบันกำลังต่อสู้กันระหว่างการดีดตัวทางเทคนิคและอุปสรรคพื้นฐาน

จากมุมมองของกราฟรายชั่วโมง ราคาได้ก่อตัวเป็นโครงสร้างการกลับตัวที่จุดต่ำสุดที่สูงขึ้น บ่งชี้ถึงการปรับฐานขาขึ้นในระยะสั้น MACD ยังคงรักษาสัญญาณ Golden Cross และโมเมนตัมขาขึ้นยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน ราคาทองคำได้พบกับแนวต้านหลังจากแตะเส้น Bollinger Band ด้านบน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นไม่เพียงพอ การพุ่งขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในระยะสั้นนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้น และการซื้อขายในกรอบราคาน่าจะเป็นไปได้มากกว่า

สภาวะตลาดค่อนข้างผสมผสาน: สภาพคล่องอ่อนแอในช่วงกลางวัน และความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในช่วงสุดสัปดาห์ช่วยหนุนราคาทองคำ จำกัดศักยภาพในการปรับตัวลง และทำให้การซื้อขายในกรอบราคามีความเหมาะสมมากขึ้น ด้วยสภาพแวดล้อมข่าวสารที่ค่อนข้างคงที่และไม่มีข่าวร้ายกะทันหัน การปรับตัวลงและดีดตัวขึ้นจึงมีความเป็นไปได้สูง

II. ระดับราคาสำคัญและกลยุทธ์การซื้อขาย

ระดับแนวรับ

แนวรับชั้นแรก: 4045, 4030, 4003

โอกาสซื้อแบบระมัดระวัง: เข้าซื้อหากราคาย้อนกลับไปที่ 4060-4075 และทรงตัว

โอกาสซื้อแบบเชิงรุก: เข้าซื้อที่ 4005-4011 โดยตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 3998

ระดับแนวต้าน

แนวต้านที่แข็งแกร่งในระยะสั้น: 4085-4100 สามารถเปิดสถานะขายได้หากราคาดีดตัวขึ้นแต่ชะงัก โดยมีเป้าหมายที่ 4060 จากนั้น 3960

แนวต้านสำคัญระยะกลาง: 4145 การทะลุเหนือระดับนี้อย่างต่อเนื่องมีความสำคัญต่อศักยภาพในการขึ้นต่อไป โดยมีเป้าหมายที่ 4200

กลยุทธ์การซื้อขายหลัก

กลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม: ให้ความสำคัญกับการซื้อเมื่อราคาย่อตัวลง โดยเปิดสถานะซื้อที่ 4030-4045 โดยมีเป้าหมายขาขึ้นที่ 4080 และ 4100

กลยุทธ์สวนทาง: เปิดสถานะซื้อเมื่อราคาแตะ 4085-4100 ขายชอร์ตอีกครั้งเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดัน

ข้อกำหนดที่เข้มงวด: ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนอย่างเคร่งครัดสำหรับทุกการซื้อขายและควบคุมขนาดตำแหน่งอย่างเคร่งครัด

III. สองปัจจัยหลักที่มีอิทธิพลต่อความผันผวนของราคาทองคำ

นโยบายอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

เจ้าหน้าที่เฟดได้ออกแถลงการณ์ที่แข็งกร้าวขึ้น ส่งผลให้ความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยล่าช้าออกไป และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นพร้อมกัน ต้นทุนการถือครองทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ ราคาตลาดอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนกันยายนและธันวาคม และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นยังคงจำกัดการเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ

แรงหนุนจากสถานะสินทรัพย์ปลอดภัยทางภูมิรัฐศาสตร์

การเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในตะวันออกกลางที่กำลังดำเนินอยู่ และวิกฤตการขนส่งทางเรือที่ยังไม่คลี่คลายในช่องแคบฮอร์มุซ ได้สร้างแรงหนุนให้กับราคาทองคำเนื่องจากความรู้สึกถึงสินทรัพย์ปลอดภัยทางภูมิรัฐศาสตร์ ข่าวร้ายจากเฟดกดดันการเพิ่มขึ้นของราคา ในขณะที่ข่าวดีทางภูมิรัฐศาสตร์สนับสนุนการลดลงของราคา ส่งผลให้เกิดการดึงกันไปมาในตลาด หากมีข่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงถูกละเมิด ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะเปิดตลาดต่ำลง แต่การลดลงอย่างรุนแรงนั้นไม่น่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่อง

การวิเคราะห์ทางเทคนิค

สัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองคำดีดตัวขึ้นหลังจากแตะระดับต่ำสุดที่ 3959 และกลยุทธ์การซื้อขายแบบช่วงราคาเดิมได้บรรลุผลอย่างเต็มที่ ตลาดปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงการปรับฐานทางเทคนิคเป็นหลัก และข้อมูลเศรษฐกิจที่จะตามมาจะยิ่งเพิ่มความผันผวนของตลาดโดยตรง

IV. พื้นฐานการซื้อขายและคำเตือนความเสี่ยงที่สำคัญ

รหัสทองคำสปอตสากล: XAUUSD (GOLD) ราคาเป็นออนซ์ เป็นเครื่องมือที่ซื้อขายต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง ช่วงเวลาที่มีความผันผวนมากที่สุดคือช่วงเวลาที่ตลาดซื้อขายของยุโรปและอเมริกาทับซ้อนกัน ซึ่งเป็นกรอบเวลาการซื้อขายหลัก

ความเสี่ยงในการซื้อขายที่สำคัญ

แนวคิดในการซื้อขาย: หลีกเลี่ยงการออกจากตำแหน่งก่อนกำหนดด้วยกำไรเล็กน้อย การถือครองตำแหน่งที่ขาดทุนโดยไม่คิด และงดเว้นจากการซื้อขายที่ขับเคลื่อนด้วยอารมณ์และการใช้เลเวอเรจมากเกินไป

การวิเคราะห์ตลาดและระดับแนวรับ/แนวต้านทั้งหมดในบทความนี้มีไว้เพื่อการศึกษาและการอภิปรายเท่านั้น