Алтны позиц 0.037 лот болж гарсан ч яагаад бүхэлчилж болохгүй вэ?

Зохиогч: Томас｜Арилжааны мэдлэг｜2026 оны 11-р сарын 10

Хураангуй: Эрсдэлийн төсвөөр тооцсон онолын лотыг ихэвчлэн шууд оруулж болдоггүй. Хэрэв алтны позиц 0.037 лот болж гарсан ч платформ зөвхөн 0.01 лотын алхмыг хүлээж авдаг бол шууд 0.04 лот руу бүхэлчихвэл төсөв хэтэрч болно. Эхлээд гэрээний үзүүлэлтийг шалгаж, дараа нь зөвшөөрөгдсөн шатлалаар шүүж, эцэст нь дүнг дахин тооцно. Энэ өгүүллийн бүх тоо нь зааварчилгааны таамаглал юм.

Эхлээд стоп-лоссын зайг мөнгөн дүн болгоно

Дансаа ам.доллараар илэрхийлэгддэг, зааварчилгааны нэг гэрээ нь 100 трой унц алттай тэнцдэг, бодит орох үнэ ба төлөвлөсөн гарах үнэ унц тутамд 10 ам.доллараар зөрүүтэй гэж үзье. Тогтоосон үнээр гүйцэтгэгдвэл нэг лотын үнийн алдагдлыг 1000 ам.доллар гэж тооцно. Энэ арилжаанд 37 ам.доллар хуваарилахаар төлөвлөвөл онолын дээд хэмжээ 0.037 лот болно. Энэ жишээнд шимтгэл ба гулсалтыг оруулаагүй бөгөөд ашигласан гэрээний нэгж нь зөвхөн жишээ юм. Өөрийн платформ руу шилжихдээ эхлээд нэг лотын гэрээний тоо хэмжээ, хамгийн бага үнийн өөрчлөлт ба түүний дансны валют дахь үнэ цэнийг баталгаажуулах хэрэгтэй.

Зарим терминал үнийн өөрчлөлтийг пунктээр харуулдаг. Пунктийг ам.доллар гэж үзэх эсвэл үнийн аравтын оронгийн тоог гэрээний хэмжээ гэж үзэх нь үр дүнг гажуудуулна. Хэрэв үнийн валют дансны валютаас өөр бол тооцоолохын өмнө хөрвүүлэх аргыг шалгах шаардлагатай. Эхлээд нэг лотоор ижил зайд гарах алдагдлыг тооцож, дараа нь эрсдэлийн төсвөөр хуваах нь олон нэгжийг зэрэг хөрвүүлэхээс зайлсхийх боломж олгоно.

Зөвшөөрөгдсөн лотын шатлалаас сонгоно

Платформын хамгийн бага лот 0.01, зөвшөөрөгдсөн шатлал 0.01 лотоор нэмэгддэг гэж үзье. 0.037 лотыг шууд захиалж болохгүй. Энэ жишээнд 0.03 лот нь 30 ам.долларын үнийн алдагдал, 0.04 лот нь 40 ам.доллартай тэнцэнэ. Сүүлийнх нь 37 ам.долларын төсвөөс хэтэрсэн байна. Хэрэв төсөв нь урьдчилан тогтоосон дээд хэмжээ бол онолын лотоос хэтрэхгүй зөвшөөрөгдсөн шатлалыг сонгож, бодит дүнгээр дахин шалгана. Бодит платформын шатлал ба дээд доод хязгаарыг тухайн хэрэгслийн үзүүлэлтээр баримтлах ёстой.

Хэрэв онолын дээд хэмжээ хамгийн бага лотоос бага бол одоогийн нөхцөлд төсөвт нийцэх боломжтой шатлал байхгүй. Жишээлбэл, нэг лотын алдагдлыг мөн адил 1000 ам.доллар гэж тооцож, төсөв ердөө 8 ам.доллар бол онолын позиц 0.008 лот болно. Хамгийн бага шатлал 0.01 лот нь 10 ам.доллартай тэнцэнэ. Оролцохгүй байх эсвэл гэрээний нэгж багатай бүтээгдэхүүнийг тусад нь үнэлж болно. Хэрэв гарах байрлалыг зах зээлийн бүтцэд үндэслэн тогтоосон бол зөвхөн хамгийн бага лотыг гүйцээхийн тулд зайг богиносгох нь анхны арилжааны нөхцөлийг өөрчилнө.

Илгээхийн өмнө нийт эрсдэлийг дахин тооцно

Өмнө нь гарсан дүн нь төлөвлөсөн гарах үнээр гүйцэтгэгдэнэ гэсэн таамаглал дахь үнийн алдагдал юм. Шимтгэл, позиц барих зардал ба болзошгүй гулсалтыг мөн төсөвт оруулах ёстой. Хэрэв бодит авах ба зарах үнээр үнийн зөрүүг тооцсон бол спред үнэд тусгагдсан эсэхийг шалгаж, давхар хасалтаас зайлсхий. Чухал мэдээний үеэр эсвэл амралтын өдрийн дараа дахин нээгдэх үед үнэ үсрэх боломжтой бөгөөд энгийн стоп-лоссын эцсийн гүйцэтгэлийн үнэ тогтоосон үнээс зөрж болно. Нэг чиглэлийн олон захиалгыг нэгтгэн шалгах ёстой бөгөөд нэг захиалга төсөвт нийцсэн нь нийт позиц тохиромжтой гэсэн үг биш.

Захиалгын баталгаажуулах хуудсанд чиглэл, лот, гэрээний нэгж ба үнийн нөхцөлийг дахин шалгаж, онолын лот, бодит лот ба дахин тооцсон дүнг хамт тэмдэглэнэ. Хэрэв зардлын өөрчлөлтөөс болж хамгийн бага шатлал ч төсвөөс хэтэрвэл оролцох эсэхийг дахин үнэлнэ. Лотыг бүхэлчих нь зөвхөн платформын зөвшөөрсөн илгээх тоо хэмжээг шийдэх бөгөөд бодит алдагдлыг гүйцэтгэл ба зах зээлийн нөхцөл шийднэ.