80% जीत दर के बावजूद नुकसान क्यों: लाभ/हानि के आकार और शुल्क को साथ में गिनें

लेखक: थॉमस | ट्रेडिंग ज्ञान | 6 अक्टूबर 2026

दस ट्रेडों में आठ जीते, फिर भी खाता नुकसान में है, यह विरोधाभासी नहीं है। जीत दर केवल यह बताती है कि कितने ट्रेड लाभदायक हैं, यह नहीं बताती कि प्रत्येक लाभ कितना बड़ा है, हानि कितनी बड़ी है, और न ही शुल्क और खुली स्थिति जोखिम को स्पष्ट करती है। सोने के ट्रेडिंग या EA रिकॉर्ड का मूल्यांकन करते समय, पहले इन मापदंडों को संरेखित किया जाना चाहिए।

80% जीत दर, फिर भी ऋणात्मक रिटर्न हो सकता है

निम्नलिखित संख्याएँ केवल गणना प्रदर्शन हैं, किसी भी खाते का वास्तविक प्रदर्शन नहीं हैं, और न ही आज का सोने का भाव हैं। मान लें कि दस बंद ट्रेड हैं, आठ में से प्रत्येक में $10 लाभ, दो में से प्रत्येक में $50 हानि, शुल्क को छोड़कर। कुल लाभ $80 है, कुल हानि $100 है, शुद्ध हानि $20 है; लेकिन ट्रेडों की संख्या के अनुसार जीत दर 80% है।

यदि हम यह भी मान लें कि प्रत्येक ट्रेड पर अतिरिक्त $1 कमीशन लिया जाता है, और उपरोक्त लाभ/हानि में यह कमीशन शामिल नहीं है, तो दस ट्रेडों में कुल अतिरिक्त $10 खर्च होगा, अंतिम शुद्ध हानि $30 होगी। उच्च जीत दर और नुकसान साथ-साथ हो सकते हैं, क्योंकि कुछ बड़े नुकसान कई छोटे लाभों की भरपाई कर देते हैं।

वास्तविक औसत मूल्य और नियोजित लाभ/हानि अनुपात में अंतर करें

इस उदाहरण में, औसत लाभ $10 है, औसत हानि का निरपेक्ष मान $50 है। 'औसत लाभ को औसत हानि के निरपेक्ष मान से विभाजित करने' की परिभाषा के अनुसार, दोनों का अनुपात 0.2 है। किसी भी लाभ/हानि अनुपात का उपयोग करते समय, पहले अंश और हर को स्पष्ट रूप से लिखें, ताकि इनाम-से-जोखिम और जोखिम-से-इनाम के अभिव्यक्ति तरीकों में भ्रम न हो।

नियोजित टेक-प्रॉफिट और स्टॉप-लॉस के बीच का अनुपात भी वास्तविक रिकॉर्ड में औसत लाभ/हानि अनुपात के बराबर नहीं होता। समय से पहले बंद करना, आंशिक निकासी, स्लिपेज, मात्रा में परिवर्तन और निष्पादन विचलन, सभी वास्तविक परिणामों को अलग बना सकते हैं। केवल चार्ट पर लक्ष्य दूरी को खाते में वास्तविक व्यापार आंकड़ों का विकल्प नहीं बनाया जा सकता।

एक औसत परिणाम सूत्र क्या बता सकता है

समान सांख्यिकीय आधार पर, नमूने का प्रति ट्रेड औसत परिणाम इस प्रकार लिखा जा सकता है: जीत दर गुणा औसत लाभ, घटा हानि अनुपात गुणा औसत हानि का निरपेक्ष मान, फिर घटा प्रति ट्रेड औसत शुल्क जो अभी शामिल नहीं है। प्रदर्शन में, शुल्क को छोड़कर: 0.8 गुणा 10, घटा 0.2 गुणा 50, प्रति ट्रेड $2 की हानि के बराबर है; प्रति ट्रेड $1 कमीशन जोड़ने पर, यह प्रति ट्रेड $3 की हानि हो जाती है।

यहाँ औसत इन दस काल्पनिक रिकॉर्डों से आता है, यह नमूना परिणाम है, भविष्य में प्रत्येक ट्रेड में अनिवार्य रूप से होने वाला परिणाम नहीं। यदि ब्रेक-ईवन ट्रेड हैं, तो यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि उन्हें संख्या और अनुपात में कैसे गिना जाए; विभिन्न संख्या के ट्रेडों वाले नमूनों के लिए, ट्रेडों की संख्या के अनुसार जीत दर को धन-भारित रिटर्न नहीं माना जा सकता।

शुल्क पूरी तरह गिनें, लेकिन दोहरी कटौती न करें

MT4 खाता इतिहास में, आप ट्रेड परिणाम, कमीशन और ओवरनाइट शुल्क जैसे फ़ील्ड की जाँच कर सकते हैं, एक समान अवधि के लिए निर्यात करें और रिकॉर्ड जाँचें। पहले स्पष्ट करें कि रिपोर्ट किस प्रकार का लाभ/हानि दिखाती है, फिर ऐसे आइटम जोड़ें जो अभी शामिल नहीं हैं। कुछ शुल्क पहले से ही ट्रेड परिणामों में परिलक्षित होते हैं, अधिक पूर्ण दिखने के लिए उन्हें दोबारा नहीं घटाया जा सकता।

स्प्रेड, कमीशन और स्लिपेज एक ही अवधारणा नहीं हैं। यदि लाभ/हानि वास्तविक प्रवेश और निकास मूल्यों के आधार पर गणना की जाती है, तो स्प्रेड और आंशिक निष्पादन प्रभाव आमतौर पर परिणामों में पहले से ही परिलक्षित होते हैं; समीक्षा के दौरान आप उनके प्रभाव का अलग से विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन दोहरी गणना से बचें। ओवरनाइट आइटम व्यय या आय हो सकते हैं, उनका सही चिह्न रखें, न कि हमेशा हानि के रूप में लिखें।

केवल बंद ट्रेडों की गणना करने पर, और क्या छूट सकता है

बंद ट्रेडों की उच्च जीत दर का मतलब यह नहीं कि खाते का समग्र जोखिम कम है। खुली स्थितियों पर अवास्तविक हानि, लगातार पोजीशन बढ़ाने से उत्पन्न एक्सपोजर, जमा/निकासी और अवलोकन अवधि, सभी निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। कई हरे ऑर्डर स्क्रीनशॉट पूर्ण रिकॉर्ड का विकल्प नहीं बन सकते, और एक बड़ा नुकसान पहले के छोटे नमूने के निष्कर्षों को बदल सकता है।

EA के लिए विशेष रूप से सांख्यिकीय इकाई की जाँच करें: क्या यह एक ऑर्डर है, एक पूर्ण ट्रेड विचार है, या पोजीशनों का समूह? एक ही दौर के ट्रेड को कई छोटे लाभदायक ऑर्डरों में विभाजित करने से ऑर्डर के अनुसार गणना की गई जीत दर बढ़ सकती है, लेकिन समग्र परिणाम में सुधार नहीं होता। विभिन्न प्रणालियों की तुलना करने से पहले, सांख्यिकीय इकाई और समय अवधि को एकीकृत करना चाहिए।

समीक्षा के दौरान चार रिकॉर्ड एक साथ रखें

जीत दर, औसत लाभ, औसत हानि का निरपेक्ष मान और शुल्क आधार को एक साथ रखें, फिर ड्रॉडाउन, पोजीशन और नमूना आकार के साथ तुलना करें। मूल ट्रेड रिकॉर्ड रखें, बताएं कि यह लाइव, डेमो या बैकटेस्ट है, परिणाम आने के बाद सांख्यिकीय अवधि बदलने या केवल अनुकूल ट्रेडों को चुनने से बचें।

यह जानकारी रिकॉर्ड को समझाने में मदद करती है, लेकिन भविष्य के लाभ की गारंटी नहीं देती। जब वास्तविक हानि मूल सीमा से अधिक पाई जाए, तो स्थापित समीक्षा प्रक्रिया के अनुसार कारण का मूल्यांकन करना चाहिए, स्टॉप-लॉस ढीला करके, पोजीशन बढ़ाकर या सांख्यिकीय आधार बदलकर समस्या को छिपाया नहीं जा सकता।

लीवरेज ट्रेडिंग से महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है। यह लेख गणना सिद्धांतों और समीक्षा ज्ञान की व्याख्या के लिए है, काल्पनिक संख्याएँ ट्रेडिंग, पोजीशन या रिटर्न सलाह नहीं हैं, और ऐतिहासिक नमूने भविष्य के प्रदर्शन का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।