20% की हानि, रिकवरी के लिए 25% क्यों चाहिए? पहले प्रतिशत का आधार देखें

लेखक: थॉमस｜ट्रेडिंग ज्ञान｜11 अक्टूबर 2026

खाते में हानि के बाद, पुराने स्तर पर लौटने के लिए आवश्यक वृद्धि प्रतिशत अक्सर पहले की गिरावट प्रतिशत से अधिक होता है। यह हर बदलने का अंकगणितीय परिणाम है, कोई ट्रेडिंग रहस्य नहीं। गणना का आधार स्पष्ट करने से यह टाला जा सकता है कि "उतना ही प्रतिशत फिर कमाकर पूंजी वापस" को पोजिशन योजना मान लिया जाए।

दो प्रतिशत, अलग-अलग आधार

गिरावट प्रतिशत का हर आम तौर पर मूल राशि होता है, जबकि रिकवरी प्रतिशत का हर हानि के बाद की राशि होता है। समान राशि अंतर को छोटी शेष राशि से भाग देने पर बड़ा प्रतिशत मिलता है।

नीचे सभी शैक्षिक संख्याएँ हैं, जो वास्तविक खाते या आज के सोने के बाजार का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। इनमें जमा-निकासी और अतिरिक्त शुल्क शामिल नहीं हैं, केवल राशि और प्रतिशत का संबंध समझाने के लिए हैं।

शैक्षिक उदाहरण: 20% गिरावट, रिकवरी के लिए 25% चाहिए

मान लें मूल राशि 100 है, 20% गिरावट के बाद 80 बचती है। 100 पर लौटने के लिए 20 जोड़ने होंगे; वर्तमान 80 के सापेक्ष यह 20, 25% है। यदि 80 से केवल 20% बढ़ाया जाए, तो 96 मिलेगा, जो मूल 100 से कम है।

इसलिए "पहले 20% गिरावट, फिर 20% वृद्धि" पूरी तरह एक-दूसरे को रद्द नहीं करते। परिणाम बताते समय आधार राशि और अवधि स्पष्ट लिखना, केवल एक प्रतिशत दिखाने से अधिक जाँचने योग्य होता है।

सामान्य सूत्र, लाभ लक्ष्य की गारंटी नहीं बन सकता

मान लें गिरावट अनुपात d है, और d शून्य या उससे अधिक तथा 1 से कम है, तो मूल स्तर पर लौटने के लिए आवश्यक वृद्धि अनुपात d भाग (1 घटा d) होता है। उदाहरण के लिए d 0.1 हो तो लगभग 11.11% चाहिए; d 0.5 हो तो 100% चाहिए।

सूत्र केवल शेष राशि से मूल मूल्य तक लौटने का अनुपात बताता है। यह नहीं बताता कि कितना समय लगेगा, कौन-सी ट्रेडिंग विधि अपनानी है, और न ही यह गारंटी देता है कि बाजार ऐसा अवसर देगा। गणना परिणाम को अगले सप्ताह की अनिवार्य प्राप्ति नहीं लिखा जा सकता।

ड्रॉडाउन और एकल हानि, पहले सांख्यिकीय वस्तु तय करें

ड्रॉडाउन की चर्चा में यह स्पष्ट होना चाहिए कि खाता इक्विटी किसी उच्च बिंदु से गिरी है, या बंद स्थिति की शेष राशि बदली है। एकल ट्रेड की हानि, किसी अवधि की संचित हानि और खाते की शिखर ड्रॉडाउन, जरूरी नहीं कि एक ही प्रारंभ बिंदु से हों।

अलग-अलग वस्तुओं को मिलाने पर, भले ही भाग सही हो, व्याख्या मान्य नहीं हो सकती। मूल उच्च बिंदु, वर्तमान मूल्य, समय और शेष राशि या इक्विटी का उपयोग दर्ज करने पर ही पता चलेगा कि तुलना किसकी हो रही है।

जमा-निकासी और शुल्क, तुलना का तरीका बदल देंगे

यदि अवधि में अतिरिक्त धन जोड़ा या निकाला गया, तो राशि परिवर्तन को पूरी तरह ट्रेडिंग प्रदर्शन नहीं माना जा सकता। केवल वर्तमान राशि से पिछले सप्ताह की राशि घटाने पर जमा को लाभ और निकासी को हानि माना जा सकता है। पहले फंड फ्लो सूचीबद्ध करें, फिर एक समान सांख्यिकीय विधि अपनाएँ।

कमीशन, पोजिशन शुल्क और अन्य मदें परिणाम में शामिल हैं या नहीं, यह भी बिल के मानक से जाँचें। इस लेख के 100 और 80 उदाहरण में ये कारक शामिल नहीं हैं, और ये वास्तविक खाता गणना का सीधा विकल्प नहीं हैं।

पूंजी वापसी की इच्छा, पोजिशन बढ़ाने का आधार नहीं

अंकगणित में रिकवरी अनुपात बड़ा दिखने से यह नहीं निकलता कि पोजिशन बढ़ानी चाहिए। ट्रेड आकार बढ़ाने से लाभ-हानि जोखिम भी बदलता है, और "जल्दी मूल मूल्य पर लौटना" को यह प्रमाण नहीं माना जा सकता कि विधि प्रभावी हो गई है।

अगली कार्रवाई का मूल्यांकन करते समय शर्तें, निष्पादन और जोखिम सहन सीमा की स्वतंत्र जाँच अभी भी आवश्यक है। पिछली हानि केवल ऐतिहासिक परिणाम है, यह अगले ट्रेड को स्वतः अधिक लाभदायक नहीं बनाती, और किसी संकेतक की भविष्यवाणी क्षमता नहीं बढ़ाती।

सप्ताहांत रिकॉर्ड: राशि, अनुपात और कारण अलग-अलग लिखें

मूल आधार, वर्तमान राशि, परिवर्तन राशि, गिरावट अनुपात और आवश्यक रिकवरी अनुपात अलग-अलग सूचीबद्ध करें, फिर फंड फ्लो और शुल्क विवरण जोड़ें। जो जानकारी न हो उसे अनुपलब्ध चिह्नित करें, खाता रिकॉर्ड गढ़ें नहीं।

समीक्षा में विधि की मान्यताएँ, निष्पादन विचलन और सांख्यिकीय मानक अलग करें, केवल रिकवरी संख्या पर ध्यान न दें। इस लेख में वास्तविक लाभ परिणाम नहीं हैं, और यह विशिष्ट पोजिशन बढ़ाने या लाभ लक्ष्य नहीं देता। लीवरेज ट्रेडिंग से बड़ी हानि हो सकती है, सामग्री ट्रेडिंग ज्ञान और अंकगणित शिक्षा के लिए है, खरीद-बिक्री निर्देश नहीं है, और लाभ की गारंटी नहीं देती।