Bakit lugi pa rin kahit 80% ang win rate: isama sa pagkalkula ang laki ng tubo at lugi at ang mga gastos

May-akda: Thomas | Kaalaman sa Trading | Oktubre 6, 2026

Walo sa sampung trade ang nanalo, ngunit lugi pa rin ang account; hindi ito kontradiksyon. Ang win rate ay sumasagot lamang kung ilang trade ang kumita, hindi kung gaano kalaki ang tubo o lugi sa bawat isa, at hindi rin ipinapaliwanag ang mga gastos at panganib sa hindi pa saradong posisyon. Kapag tinatasa ang mga rekord ng gold trading o EA, dapat munang ituwid ang mga pamantayang ito.

Ang 80% na win rate ay maaari pa ring negatibong kita

Ang mga sumusunod na numero ay para lamang sa demonstrasyon ng pagkalkula, hindi tunay na performance ng anumang account, at hindi rin ang presyo ng ginto ngayon. Ipagpalagay na may sampung saradong trade, walo ang kumita ng $10 bawat isa, at dalawa ang nalugi ng $50 bawat isa, hindi muna kasama ang mga gastos. Ang kabuuang tubo ay $80, ang kabuuang lugi ay $100, kaya $20 ang kabuuang lugi; ngunit ang win rate na kinakalkula ayon sa bilang ng trade ay 80%.

Kung ipagpalagay pa na may dagdag na $1 na komisyon sa bawat trade, at hindi pa kasama sa nabanggit na tubo/lugi ang komisyong ito, may karagdagang $10 na gastos sa sampung trade, at ang huling kabuuang lugi ay $30. Maaaring magkasabay ang mataas na win rate at pagkalugi, dahil ang ilang mas malalaking lugi ay pumapawi sa maraming mas maliliit na tubo.

Paghiwalayin ang aktwal na average at ang planadong ratio ng tubo/lugi

Sa halimbawang ito, ang average na tubo ay $10, at ang absolute na halaga ng average na lugi ay $50. Ayon sa kahulugang 'average na tubo na hinati sa absolute na halaga ng average na lugi', ang ratio ng dalawa ay 0.2. Kapag gumagamit ng anumang ratio ng tubo/lugi, dapat munang isulat nang malinaw ang numerator at denominator, upang maiwasan ang pagkalito sa pagitan ng reward-to-risk at risk-to-reward na paraan ng pagpapahayag.

Ang ratio sa pagitan ng planadong take profit at stop loss ay hindi rin katumbas ng average na ratio ng tubo at lugi sa aktwal na rekord. Ang maagang pagsasara, bahagyang paglabas, slippage, pagbabago ng volume, at paglihis sa execution ay maaaring gawing iba ang aktwal na resulta. Hindi maaaring gamitin lamang ang target na distansya sa chart bilang kapalit ng tunay na estadistika ng mga trade sa account.

Ano ang maipapaliwanag ng isang pormula ng average na resulta

Sa parehong pamantayan ng estadistika, ang average na resulta ng bawat trade sa sample ay maaaring isulat bilang: win rate na pinarami ng average na tubo, ibawas ang proporsyon ng lugi na pinarami ng absolute na halaga ng average na lugi, at ibawas pa ang average na gastos sa bawat trade na hindi pa kasama. Sa demonstrasyon, kapag walang gastos, ito ay 0.8 na pinarami ng 10, ibawas ang 0.2 na pinarami ng 50, katumbas ng $2 na lugi bawat trade; kapag idinagdag ang $1 na komisyon bawat trade, ito ay $3 na lugi bawat trade.

Ang average dito ay nagmumula sa sampung hypothetical na rekord, isang resulta ng sample, hindi ang tiyak na mangyayari sa bawat trade sa hinaharap. Kung may mga break-even na trade, kailangang linawin kung paano sila isasama sa bilang ng trade at sa proporsyon; para sa mga sample na may magkakaibang bilang ng trade, hindi rin maaaring ituring ang win rate na kinakalkula ayon sa bilang ng trade bilang capital-weighted return.

Isama ang lahat ng gastos, ngunit huwag ulit-ulitin ang pagbawas

Sa history ng MT4 account, maaaring suriin ang mga field tulad ng resulta ng trade, komisyon, at overnight fees, i-export at tsek ang mga rekord sa pare-parehong panahon. Alamin muna kung anong uri ng tubo/lugi ang ipinapakita ng report, saka idagdag ang mga item na hindi pa kasama. Ang ilang gastos ay nakapaloob na sa resulta ng executed trades, kaya hindi dapat ibawas muli para lamang magmukhang mas kumpleto.

Ang spread, komisyon, at slippage ay hindi magkaparehong konsepto. Kung ang tubo/lugi ay kinakalkula batay sa tunay na execution price ng entry at exit, ang spread at bahagi ng epekto ng execution ay karaniwang nasa resulta na; sa pagsusuri, maaaring hiwalay na suriin ang epekto nito, ngunit iwasan ang doble-kaltas o paulit-ulit na pagbawas. Ang overnight item ay maaaring gastos o kita, kaya dapat panatilihin ang tunay na sign, hindi laging isinusulat bilang lugi.

Kung saradong trade lamang ang binibilang, ano pa ang maaaring makaligtaan

Ang mataas na win rate sa mga saradong trade ay hindi nangangahulugang mas mababa ang pangkalahatang panganib ng account. Ang floating loss sa hindi pa saradong posisyon, exposure mula sa patuloy na pagdaragdag ng posisyon, mga deposit at withdrawal, at panahon ng pagmamasid ay maaaring makaapekto sa paghatol. Hindi maaaring palitan ng maraming screenshot ng berdeng order ang kumpletong rekord, at ang isang malaking pagkalugi ay maaari ring magbago sa naunang konklusyon mula sa maliit na sample.

Lalo na para sa EA, kailangang suriin ang unit ng estadistika: isang order ba, isang kumpletong trade idea, o isang grupo ng posisyon? Ang isang round ng trade na hinati sa maraming maliliit na kumitang order ay maaaring magtaas ng win rate na kinakalkula ayon sa order, ngunit hindi bumubuti ang kabuuang resulta. Bago ihambing ang iba't ibang sistema, dapat munang gawing pare-pareho ang unit ng estadistika at time interval.

Sa pagsusuri, panatilihin nang sabay ang apat na rekord

Pagsamahin ang win rate, average na tubo, absolute na halaga ng average na lugi, at pamantayan ng gastos, saka ihambing sa drawdown, posisyon, at laki ng sample. Panatilihin ang orihinal na rekord ng executed trades, ipaliwanag kung ito ay live, demo, o backtest, at iwasang palitan ang statistical interval pagkatapos lumabas ang resulta o piliin lamang ang mga paborableng trade.

Nakatutulong ang impormasyong ito sa pagpapaliwanag ng rekord, ngunit hindi ito nagbibigay ng garantiya ng tubo sa hinaharap. Kapag napatunayang ang aktwal na pagkalugi ay lumampas sa orihinal na limitasyon, dapat suriin ang dahilan ayon sa itinakdang proseso ng pagsusuri; hindi dapat takpan ang problema sa pamamagitan ng pagpapaluwag ng stop loss, pagpapalaki ng posisyon, o pagbabago ng pamantayan ng estadistika.

Ang leveraged trading ay maaaring magdulot ng malaking pagkalugi. Ang artikulong ito ay para sa pagpapaliwanag ng mga prinsipyo ng pagkalkula at kaalaman sa pagsusuri; ang mga hypothetical na numero ay hindi bumubuo ng payo sa trading, posisyon, o kita, at ang historical sample ay hindi rin kumakatawan sa performance sa hinaharap.